省级市投资与收益表分析
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2007年9月------2008年6月 |
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9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
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收
入 |
课程收入 |
1500 |
4000 |
6000 |
8000 |
10000 |
11500 |
13000 |
14500 |
16000 |
18000 |
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教材收入 |
1500 |
2500 |
4000 |
4000 |
5000 |
5500 |
6000 |
7000 |
7000 |
7000 |
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招生人数 |
3 |
8 |
12 |
16 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
36 |
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每月收入合计: |
3000 |
6500 |
10000 |
12000 |
15000 |
17000 |
19000 |
21500 |
23000 |
25000 |
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支
出 |
每月房租 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
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教师工资 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2400 |
2400 |
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办公费用 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1400 |
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广告宣传 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
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其他费用 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1300 |
1300 |
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每月支出合计: |
6800 |
6800 |
6800 |
7000 |
7200 |
7400 |
7600 |
7600 |
7900 |
8100 |
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月现金流合计: |
-3800 |
-300 |
3200 |
5000 |
7800 |
9600 |
11400 |
13900 |
15100 |
16900 |
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备注: 1. 根据时间表进度,9-10月为试营业阶段。9月为3名学生，10月为8名学生。
2．11月招生按照两个年龄段每班最少人数招生, 即6*500+6*500=6000; 按2名教师计算
3. 课程周期暂时按两个月设置, 故教材费用按照招生人数*500计算; 其他月份是对外销售的预计;
4. 扩大招生的前提下,老师的编制没有增加,安排仍然按2名计算费用, 课时可按照学生予以增加;
5. 每年7,1月分别为暑、寒假，故提前一个月开始加大宣传力度招收学员；
6. 按照此表分析, 学员人数维持在9人(500元/月)以上才能达到盈亏平衡点; 7. 若按每月的收入, 前期投入53200元需要9个月收回。 |
