县级投资与收益表分析
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2007年9月------2008年6月 |
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9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
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收
入 |
课程收入 |
1000 |
2000 |
4000 |
6000 |
6000 |
7000 |
8000 |
8000 |
9000 |
10000 |
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教材收入 |
1000 |
2000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3500 |
3500 |
4000 |
4000 |
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招生人数 |
2 |
4 |
8 |
12 |
12 |
14 |
16 |
16 |
18 |
20 |
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每月收入合计: |
2000 |
4000 |
7000 |
9000 |
9000 |
10000 |
11500 |
4000 |
13000 |
14000 |
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支
出 |
每月房租 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
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教师工资 |
600 |
600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
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办公费用 |
300 |
300 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
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广告宣传 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
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其他费用 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
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每月支出合计: |
2700 |
2700 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
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月现金流合计: |
-700 |
1300 |
3100 |
5100 |
5100 |
6100 |
7100 |
7100 |
8600 |
9600 |
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备注: 1. 根据时间表进度,9-10月为试营业阶段。9月为2名学生，10月为4名学生。
2．11-12月招生按照两个年龄段每班最少人数招生, 即5*500+5*500=5000; 按2名教师计算
3. 课程周期暂时按两个月设置, 故教材费用按照招生人数*500计算; 其他月份是对外销售的预计;
4. 扩大招生的前提下,老师的编制没有增加,安排仍然按2名计算费用, 课时可按照学生予以增加;
5. 每年7,1月分别为暑、寒假，故提前一个月开始加大宣传力度招收学员；
6. 按照此表分析, 学员人数维持在4人(500元/月)以上才能达到盈亏平衡点;
7. 若按每月的收入, 前期投入17500元需要6个月收回。
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